ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) ছয় মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
এতে চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে সম্পদমূল্য জানানো হয়।
প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) বাজারমূল্য অনুসারে ১৫৩৪.১৯ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২২৯.২৩ টাকা।
দ্বিতীয়টির ইউনিট প্রতি নেট এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৮৯.৯৯ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ১০০.৩১ টাকা।
তৃতীয়টির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩২৫.৬০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৯.৩৯ টাকা।
চতুর্থটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৭৯.৫৬ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭৭.৭১ টাকা।
পঞ্চমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৪১.৪৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫৮.৬৪ টাকা।
ষষ্ঠটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৫৮.৯৯ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৭.০১ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১১৩৪ ঘণ্টা, ফেব্রুয়ারি ০১, ২০১৫
