ঢাকা: পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত গ্রামীণ-১ ও গ্রামীণ-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের গত ২০ মার্চ পর্যন্ত নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ২০ মার্চ পর্যন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের গ্রামীণ-১ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৩৩ দশমিক ২২ টাকা এবং প্রতি ইউনিট উৎপাদন ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ২১ দশমিক ১৪ টাকা।
এ সময়ের মধ্যে গ্রামীণ-১ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আকার ৮৪ কোটি ৭০ লাখ ১৬ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে।
অন্যদিকে, গত ২০ মার্চ পর্যন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের গ্রামীণ-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ৪০ টাকা এবং প্রতি ইউনিট উৎপাদন ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৯৬ টাকা।
এ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আকার দাঁড়িয়েছে ২৫২ কোটি ৯৪ লাখ ১৬ হাজার ৫৩৯ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১২০৭ ঘণ্টা, মার্চ ২৩, ২০১৪
